국내 혼합자산
낮은위험

코레이트초단기금리혼합자산투자신탁

신용도가 우수한 A1등급 전단채와 CP에 주로 투자하여 MMF 보다 높은 수익률을 추구하며 채권형 펀드 대비 낮은 변동성을 특징으로 MMF와 동일한 환매기간 제공

  • 설정일

    2024.03.12

  • 기준가(전일대비)

    (0.10)

    1026.13

  • 3개월 수익률

    1개월 수익률 0.30% 3개월 수익률 0.91% 6개월 수익률 1.91% 1년 수익률 0.00% 3년 수익률 0.00% 설정이후 수익률 2.61%

    +0.91%

  • 순자산(운용펀드 기준)

    8,898억원

  • 총 보수(연)

    운용 0.050% 판매 0.080% 기타 0.020%

    0.150%

  • 벤치마크

    BM없음

상품특징 및 운용전략

  • 투자전략 이 투자신탁은 신탁재산의 90% 이하를 전단채 등 채권, 60%이하를 CD 및 CP에 투자가 가능하며 금리변동이 심할 경우에는 현금성 자산인 환매조건부(RP) 매수를 90%이하로 편입할 수 있어 초단기 자금 운용에 적합한 투자전략을 추구하고 있습니다.
  • 위험관리 시장위험-금리상승: 편입자산 평균 만기를 1개월 내외로 관리하여, 금리상승에 따른 위험을 최소화
    신용위험-신용등급하락: 주로 신용등급이 우수한 우량 전단채와 기업어음 등을 편입하여 신용위험을 통제하고, 철저한 신용 분석을 바탕으로 편입 또는 보유 여부를 판단
    신용위험-거래상대방위: 환매조건부매수 시 담보를 국채, 통안채, 특수채 등으로 한정하여 담보 채권의 신용위험과 거래상대방 위험을 제한
    유동성위험-환매대응: 환매조건부매수와 단기금융상품 등 현금성 자산을 주로 편입하여 원활한 환매 대응
  • 수익구조 이 투자신탁은 신탁재산의 90% 이하를 만기가 짧은 환매조건부채권(RP) 매수, 전단채, 및 CP등에 투자하여, 또박또박 이자수익을 추구하는 금리형 상품입니다.

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매 수수료

납입금액의 0.08%

+

투자 기간 동안

총 보수

연 0.150%

+

환매할 때

후취판매 수수료

없음

환매 수수료

없음

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 투자설명서를 참고해주세요.

  • 매입 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
    17시 경과 후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격
  • 환매 17시 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제2영업일 지급
    17시 경과 후 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급

판매사

수익률

해당 기간에는 수익률 데이터가 없습니다.

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(%) 0.30 0.91 1.91 0.00 0.00 2.61
벤치마크(%) - - - - - -

자산구성비중

자산비중 및 구성

  • 국내채권

    78.25%

  • 유동성 및 기타

    21.75%

2024.11.11 기준

채권 종류별 비중

구분 및 비중

  • 회사채

    96.38%

  • 금융채

    3.62%

2024.11.11 기준

펀드공시

    운용보고서

      가입 시 유의사항

      • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
      • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
      • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
      • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
      • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
      • 재간접펀드 경우에는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
      • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
      • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
      • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
      • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
      • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
      • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
      • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
      • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.