상품특징 및 운용전략
- 투자전략 이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 상품으로, 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 신용등급 A2- 이상의 전자단기사채 및 기업어음, 신용등급 A- 이상의 회사채 등에 주로 투자하여 초과수익을 추구하는 단기채권형 상품입니다
-
위험관리
집합투자업자는 투자대상 자산의 원본손실위험, 시장위험, 신용위험, 거래상대방위험 등을 최소화하기 위해 위험 관리방법을 실행합니다.
① 운용전략에 따라 다양한 채권 등을 분산 투자함으로써 신용위험을 분산할 예정입니다.
② 유동성 위험을 관리하기 위하여 펀드에 적정 유동성비율을 유지하며 펀드일정 부분 고 유동성 자산 국고채, 통안채, 1일물 전단채) 편입으로 펀드 환매에 대응합니다. 또한 펀드의 설정 해지에 대한 모니터 링을 통해 채권편입비율 및 유동성 비율을 조절합니다.
③ 신용위험을 관리하기 위하여 크레딧 애널리스트의 철저한 분석을 통한 투자 유니버스 선정 및 상시적 모니터링 수행할 예정입니다. - 수익구조 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 채권 등에 투자하여 투자증권으로부터 발생하는 자본손익 보다 주로 안정적인 보유수익률을 기준가격에 반영하여 수익을 추구하고 있습니다.
보수 및 수수료
매입할 때
선취판매 수수료
납입금액의 0.05%
투자 기간 동안
총 보수
연 0.170%
환매할 때
후취판매 수수료
없음
환매 수수료
없음
※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 투자설명서를 참고해주세요.
-
매입
17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
17시 경과 후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격 -
환매
17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급