국내 채권형
매우낮은위험

코레이트셀렉트단기채증권투자신탁

투자위험등급 6등급으로 위험(변동성)이 가장 낮은 등급이며 회사채 신용등급 A-이상, 전단채와 CP는 A2- 이상에 투자, 적정투자기간은 3개월 이상이며
금리하락과 상승 시에도 비교유형펀드와 단기금융상품 대비 꾸준하게 초과수익 실현

  • 설정일

    2024.04.08

  • 기준가(전일대비)

    (0.12)

    1024.51

  • 3개월 수익률

    1개월 수익률 0.37% 3개월 수익률 1.16% 6개월 수익률 2.42% 1년 수익률 0.00% 3년 수익률 0.00% 설정이후 수익률 2.45%

    +1.16%

  • 순자산(운용펀드 기준)

    1조원

  • 총 보수(연)

    운용 0.095% 판매 0.050% 기타 0.025%

    0.170%

  • 벤치마크

    BM없음

상품특징 및 운용전략

  • 투자전략 이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 상품으로, 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 신용등급 A2- 이상의 전자단기사채 및 기업어음, 신용등급 A- 이상의 회사채 등에 주로 투자하여 초과수익을 추구하는 단기채권형 상품입니다
  • 위험관리 집합투자업자는 투자대상 자산의 원본손실위험, 시장위험, 신용위험, 거래상대방위험 등을 최소화하기 위해 위험 관리방법을 실행합니다.
    ① 운용전략에 따라 다양한 채권 등을 분산 투자함으로써 신용위험을 분산할 예정입니다.
    ② 유동성 위험을 관리하기 위하여 펀드에 적정 유동성비율을 유지하며 펀드일정 부분 고 유동성 자산 국고채, 통안채, 1일물 전단채) 편입으로 펀드 환매에 대응합니다. 또한 펀드의 설정 해지에 대한 모니터 링을 통해 채권편입비율 및 유동성 비율을 조절합니다.
    ③ 신용위험을 관리하기 위하여 크레딧 애널리스트의 철저한 분석을 통한 투자 유니버스 선정 및 상시적 모니터링 수행할 예정입니다.
  • 수익구조 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 채권 등에 투자하여 투자증권으로부터 발생하는 자본손익 보다 주로 안정적인 보유수익률을 기준가격에 반영하여 수익을 추구하고 있습니다.

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매 수수료

납입금액의 0.05%

+

투자 기간 동안

총 보수

연 0.170%

+

환매할 때

후취판매 수수료

없음

환매 수수료

없음

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 투자설명서를 참고해주세요.

  • 매입 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
    17시 경과 후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격
  • 환매 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일 지급
    17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일 지급

판매사

수익률

해당 기간에는 수익률 데이터가 없습니다.

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드(%) 0.37 1.16 2.42 0.00 0.00 2.45
벤치마크(%) - - - - - -

자산구성비중

자산비중 및 구성

  • 국내채권

    63.62%

  • 유동성 및 기타

    36.38%

2024.10.09 기준

채권 종류별 비중

구분 및 비중

  • 회사채

    59.52%

  • 금융채

    36.00%

  • 특수채

    4.48%

2024.10.09 기준

펀드공시

    운용보고서

      가입 시 유의사항

      • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
      • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
      • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
      • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
      • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
      • 재간접펀드 경우에는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
      • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
      • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
      • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
      • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
      • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
      • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
      • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
      • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.