코레이트하이일드공모주플러스증권투자신탁

펀드 자산의 60% 이상을 국내채권에 투자하며 그 중 45% 이상을 신용등급 BBB+ 이하인 채권(신용등급 A3+ 이하 전단채 포함)에 투자하여
IPO 우선배정 혜택 하에 의무보유 확약 전략 등을 활용하며 공모주 IPO에 적극적 투자하여 수익 추구

Class A 수수료선취-오프라인
Class A-E 수수료선취-온라인
Class C 수수료미징구-오프라인
Class C-E 수수료미징구-온라인
Class C-F 수수료미징구-오프라인-펀드
Class C-G 수수료미징구-오프라인-무권유저비용
Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금
Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금
Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금
Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금
Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩
Class S 수수료후취-온라인슈퍼
Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금
Class S-P2 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금

설정일

2021.04.06
기준가(전일대비)

(0.11)

1223.14
3개월 수익률

+1.25%
순자산(운용펀드 기준)

2,351억원
총 보수(연)

0.990%
벤치마크

BM없음

상품특징 및 운용전략

투자전략 이 투자신탁은 조세특례제한법 제91조의15 및 동법 시행령 제93조 등에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 주식에 40% 이하를 투자하여 수익을 추구하는 증권투자신탁(혼합채권형)입니다.
위험관리 이 투자신탁은 채권 및 주식에 투자하며, 특히 비우량채권에 일정 수준 이상을 투자함으로써 신용위험이 높은 종목 또는 유동성이 상대적으로 부족한 종목을 편입할 수 있습니다 . 따라서 상기 위험관리를 위하여 신용위험 등 위험요인을 상시 점검할 예정이며, 업종별, 기업별 내부 점검기준 체크리스트를 통해 위험관리를 강화하며, 기준 미달 시 매도를 검토합니다.
수익구조 이 투자신탁은 집합투자재산의 60% 이상을 국내 채권, 40% 이하를 국내 주식에 투자하는 상품으로 국내채권에의 투자를 통하여 이자수익을 추구함과 동시에 비우량채권 및 공모주 투자 등을 통한 추가 수익을 추구합니다. 따라서 투자대상인 국내 채권 및 주식 등의 가격변동에 따라 투자자의 주된 이익 또는 손실이 결정됩니다.

보수 및 수수료

매입할 때

선취판매 수수료

납입금액의 0.80%

투자 기간 동안

총 보수

연 0.990%

환매할 때

후취판매 수수료

없음

환매 수수료

90일 미만 :
이익금의 70%

※ 재간접형펀드는 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 투자설명서를 참고해주세요.

매입 17시 이전에 자금을 납입한 경우 : 제2영업일 기준가격
17시 경과 후 자금을 납입한 경우 : 제3영업일 기준가격
환매 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 지급

판매사

수익률

1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후

해당 기간에는 수익률 데이터가 없습니다.

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
펀드(%)	0.31	1.25	2.15	5.34	26.46	34.64
벤치마크(%)	-	-	-	-	-	-

자산구성비중

자산비중 및 구성

국내채권

82.35%
유동성 및 기타

16.12%
국내주식

1.38%
펀드

0.15%

2025.05.01 기준

채권 종류별 비중

구분 및 비중

회사채

90.43%
금융채

9.57%

2025.05.01 기준

주식 업종별 비중

1위

코스닥 금융

60.33%
2위

기타

23.57%
3위

코스닥 전기·전자

10.75%
4위

코스닥 기계·장비

5.35%

주요보유종목 TOP 10

No.	종목	비중
1	KB제27호스팩	22.79%
2	오가노이드사이언스공모(보)	15.03%
3	엔에이치스팩29호	11.25%
4	파두	9.78%
5	삼성스팩7호	8.96%
6	쎄크	5.35%
7	비엔케이제2호스팩	3.62%
8	원일티엔아이공모(보)	3.59%
9	삼성스팩8호	2.99%
10	나우로보틱스공모(보)	2.79%

펀드공시

운용보고서

가입 시 유의사항

집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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